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大发提款安全·深圳市兆驰股份有限公司2019年第三季度报告正文

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2020-01-09 09:25:40     

大发提款安全·深圳市兆驰股份有限公司2019年第三季度报告正文

大发提款安全,证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2019-063

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人顾伟、主管会计工作负责人严志荣 及会计机构负责人(会计主管人员)吴昊声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

√ 适用 □ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金期末金额较期初金额减少124,011.03万元,减少幅度32.09%,主要原因系报告期内偿还借款增加所致;

2、应收票据期末金额较期初金额减少78,741.94万元,减少幅度72.27%,主要原因系报告期内票据贴现增加所致;

3、其他应收款期末金额较期初金额减少4,011.76万元,减少幅度35.89%,主要原因系出口退税款及时收回所致;

4、一年内到期的非流动资产期末金额较期初金额减少42,500.00万元,减少幅度68%,主要原因系理财产品到期赎回所致;

5、其他流动资产期末金额较期初金额增加219,914.18万元,增加幅度86.38%,主要原因系供应链业务支出增加所致;

6、在建工程期末金额较期初金额增加15,389.17万元,增加幅度42.67%,主要原因系土建工程增加投入所致;

7、开发支出期末金额较期初金额增加9,206.73万元,增加幅度100%,主要原因系报告期内增加研发投入所致;

8、交易性金融负债期末金额较期初金额增加887.75万元,增加幅度100%,主要原因系报告期内开展外汇套期保值业务所致;

9、应付票据期末金额较期初金额增加41,698.11万元,增加幅度63.51%,主要原因系付款方式调整所致;

10、预收款项期末金额较期初金额增加13,414.88万元,增加幅度71.70%,主要原因系供应链业务增加所致;

11、应交税费期末金额较期初金额增加5,512.12万元,增加幅度223.40%,主要原因系报告期内公司经营较好所致;

12、外币报表折算差额期末金额较期初金额增加2,319.56万元,增加幅度50.23%,主要原因系报告期内汇率变动导致;

13、少数股东权益期末金额较期初金额增加3,600.43万元,增加幅度105.28%,主要原因系报告期内子公司经营情况较好所致;

14、税金及附加较上年同期金额减少1,698.06万元,减少幅度32.81%,主要原因系享受国家降税减费政策所致;

15、财务费用较上年同期金额减少31,525.57万元,减少幅度163.63%,主要原因系报告期内利息收入增加所致;

16、资产减值损失较上年同期金额减少2,117.79万元,减少幅度73.73%,主要原因是上期计提跌价准备的存货本期领用或销售所致;

17、公允价值变动收益较上年同期金额减少977.49万元,减少幅度7065.05%,主要原因系报告期内开展外汇套期保值业务所致;

18、投资收益较上年同期金额减少10,358.56万元,减少幅度71.88%,主要原因系投资理财的规模缩小所致;

19、资产处置收益较上年同期金额减少467.98万元,较少幅度342.65%,主要原因系报告期内处置少量陈旧固定资产所致;

20、其它收益较上年同期金额增加5,553.76万元,增加幅度41.15%,主要原因系报告期内增值税即征即退及政府补助增加所致;

21、营业外支出较上年同期金额增加8,849.01万元,增加幅度1248.94%,主要原因系公司与株式会社东芝因专利许可费的计算依据存疑而发生专利授权纠纷,现已达成和解,由公司分期支付和解款1,342.5万美元;

22、所得税费用较上年同期金额增加6,160.73万元,增加幅度348.04%,主要原因系报告期内经营状况良好、利润增加所致;

23、经营活动产生的现金流量净额较上年同期金额较少92,837.16万元,减少幅度372.39%,主要原因系报告期内供应链公司业务支出增加所致;

24、投资活动产生的现金流量净额较上年同期金额增加352,631.93万元,增加幅度165.67%,主要原因系报告期内投资理财到期赎回所致;

25、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期金额减少206,804.79万元,减少幅度259.82%,主要原因系报告期内偿还借款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年度经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019年度预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上

净利润为正,同比上升50%以上

五、以公允价值计量的金融资产

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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